Финансово-хозяйственная деятельность

План финансово-хозяйственной деятельности 

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2018 г.

Скачать отчет (форма 737)

Скачать отчет (форма 721)

Скачать отчет (форма 730)

                   В ходе подготовки к новому 2019 - 2020 учебному году были проведены мероприятия:

Проведены ремонтные работы

Силами школы:               по адресу ул. Верности, д.38, корпус 4

  • Проведена покраска и ремонт уличного оборудования:

    полосы препятствия, детского игрового комплекса, комплекса по правилам

    дорожного движения, полосы препятствий, покрашены все уличные скамейки и металлическое ограждение крылец.

  • Проведена поверка средств защиты.

  • Силами сотрудников школы вымыты окна – 4,3, 2, 1 этажей

  • покрашены коридоры – с 1 по 4 этажи

  • частично покрашен актовый зал

  • отремонтированы и покрашены ограждения батарей в спортивном зале

    по адресу ул. Руставели, д.26

  • отремонтирован кабинет начальной школы №11

  • Проведена покраска и ремонт уличного оборудования:

    Подрядными организациями

  • Проведены замеры сопротивления изоляции

  • выполнены работы по реконструкции вентиляционных установок.

  • введён и обслуживается индивидуальный тепловой пункт по ул. Верности, д.38, корпус 4

  • Проведены работы по подготовке и сдаче теплоцентра с заменой 62 манометров и выполнение работ по замене биметаллических термометров - 16 шт.

  • Проведена перезарядка 10 огнетушителей.

  • выполнены ремонтные работы санузлов на 2 и 3 этажах для детей и персонала на сумму – 2 708 700,0 рублей

  • в октябре планируется установкавидеорегистратора для телевизионной системы охранного наблюдения.

Летний оздоровительный лагерь

Проведена подготовка школы к проведению летней оздоровительной компании с приёмкой проверяющими организациями.

Для  работы городского лагеря были:

- закуплены хозяйственные товары – 50 032 рубля 02 копейки (СИЦ)

  • канцелярские товары – 91 166 рублей 00 копеек (СИЦ)

  • закуплен картон - 19 805 рублей 76 копеек.(СИЦ)

  • закуплены шахматы - 14 592,62 рублей.(СИЦ)

  • вода питьевая бутилированная – 8 000,0 рублей(СИЦ)

  • автотранспортные услуги для перевозки детей в бассейн и обратно - 51 800,0 СИЦ

  • заключён договор на питание детей -1 414 946,34 рублей (СИЦ)

  • Оказание услуг по камерному обеззараживанию постельных принадлежностей- 51000,00 рублей (СГЗ).

  • закуплен спортивный инвентарь - 99 969,52 рублей и 85 376,85 рублей. (СИЦ)

    Приобретения

    В рамках освоения бюджетных и внебюджетных средств и выполнения закона «Об образовании в РФ» приобретено:

  • Учебников по двум аукционам  в количестве 3334 шт. на сумму  –1 590 039 рубля 00 копейки. (СИЦ)  и остаток на сумму -202 рублей 56 копейки

    - приобретено компьютерное оборудование на сумму  - 542 401,75 рубль.

  • аттестаты на сумму – 9 849 рублей 60 копеек

  • грамоты в количестве 620 шт.

  • офисная бумага на сумму - 36 023 рублей 23 копеек.

  • электротовары на сумму - 94 213, 94 рублей и 19 258 ,62 рублей (СГЗ)

  • оборудование для медкабинета- 31 127, 00(травмоукладка), -11 000,0 рублей (секундомеры), 6500,0 рублей (сейф для медикаментов), 38 366,45рублей (мед холодильник)

  • мебель ученическая для 1 класса на сумму-173 924,62 рублей, стулья ученические на сумму -58 120,0 рублей.

  • реагенты на сумму - 60 885 рублей 50 копеек

  • спецодежда на сумму - 60 489 рублей 04 копейки

    Выполнение санитарного законодательства:

    Для выполнения требований исполнения санитарного законодательства были:

  • выполнены работы по санитарной обработке кулеров 8 шт. на сумму- 25300,0 рублей(СГЗ)

проведены замеры освещённости, взяты пробы воды, воздуха на сумму –  57 970 рублей 60 копеек

  • закуплена вода питьевая бутилированная на сумму -33 320,0 рублей (СГЗ).

  • прошёл аукцион на оказание услуг по медицинскому осмотру сотрудников на сумму – 402 882,14 рублей (СГЗ.

  • проведено обучение сотрудников по: ОТ, ответственных за тепловые энергоустановки,электрохозяйство,зам. руководителя по«Организации природоохранной деятельности на предприятии», Обучение сотрудника по программе:«Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе» всего -21 сотрудник на сумму – 86800,0 рублей (СГЗ).

  • планируется провести обучение педагогических работников по программе:"Оказание первой помощи при несчастных случаях"-35 человек.

  • заключён договор на техническое обслуживание холодильников 2 шт. на сумму – 4686,80 рублей (СГЗ)

  • заключён договор на техническое обслуживанию водонагревателей 2 шт. на сумму – 4875,36рублей (СГЗ)

  • заключён договор по дератизации и дезинсекции помещений школы на сумму-182 792,16 рублей (СГЗ).

  • заключён договор по экологическому сопровождению на сумму 7500,0 рублей (СГЗ).

  • заключён договор по оказанию услуг по обслуживанию фортепьяно на сумму –15000,0 рублей (СГЗ).

  • заключён договор по сбору и транспортировке отходов на сумму и утилизации люминесцентныхламп на суммы -265 152,96рублей и 22 364,74рублей (СГЗ).

Для обеспечения безопасности детей и сотрудников школы:

Были заключены договора на:

  • техническое обслуживаниеКСОБ на сумму -533 176,0 рублей (СГЗ).

  • оказание услуги по физической охране на сумму –3 223 680,0рублей(СГЗ)

  • аварийное -техническое обслуживание инженерных сетей на сумму -321 563,52 и 314 928,0рублей (СГЗ).

  • услуги проводного радиовещания 20 радиоточек на сумму -46 080,0 рублей (СГЗ).

  • Оказание охранных услуг по выезду мобильных групп на сигнал «Тревога»

  • Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектовой станции «Стрелец-Мониторинг» на сумму – 122 688,00 (СГЗ).

  • проведены работы по монтажу новых объектовых станций «Стрелец-Мониторинг» -

  • Выполнение электроизмерительных работ на сумму -8 412 рублей 13 копеек (СГЗ).

  • Оказание услуг по перезарядке огнетушителей на сумму -1 476 рублей 45 копеек (СГЗ).

  • Оказание услуг по поверке газоанализаторов на сумму – 14 740 рублей 00 копейки

  • Выполненыработы по проекту установки наружного видеонаблюдения на здании школы по ул. Руставели д.26 - 197 433 рубля 82 копейки

  • Проведено обучение сотрудников по работе на высоте - 13 500 рублей 00 копеек

В ходе подготовки к новому 2018-2019 учебному году были проведены следующие мероприятия

по ул. Руставели д. 26

  1. Выполнен ремонт 2-х туалетов и технического помещения на 2 –м этаже (работы выполнило  ООО «Реконструкция») сумма контракта- 768 970,74 руб.
  2. Силами школы выполнен ремонт подсобных помещений пищеблока.
  3. В ходе подготовки к отопительному сезону выполнены работы по ремонту преобразователя расхода ПРЭМ ДУ 50 в теплоцентре (работы выполнило  ООО «Водомер-Сервис») сумма контракта -  8 088,90 руб.

по ул. Верности д.38. корпус 4

  1. силами школы выполнены косметические ремонты кабинетов для  1 классов №№ 320 и 319, малый зал.
  2. Частично покрашены  учебные кабинеты 2-го этажа, запасной выход, коридор и вестибюли 1 этажа, отремонтировано напольное покрытие лестниц, заменены столешницы парт в кабинетах средней и старшей школы.
  3. Демонтирована детская игровая площадка в связи с износом и травмоопасностью, восстановлено сетчатое ограждение стадиона.

Для обеспечения комплекса систем безопасности учреждений было проведено:

  1. перезарядка 10 огнетушителей – на сумму 1 738,60 руб.
  2. проведены электроизмерительные работы – на сумму  11351.01 руб.
  3. проведена санитарная обработка кулеров  на сумму  7437,0 руб.
  4. замена датчиков охранной сигнализации, аккумуляторных батарей, домофона – 117 141,78 рублей
  5. поверка газоанализаторов – 6700,0
  6. с 01 сентября 2018 г. заключены договора на физическую охрану с ООО Титан

Проведено обучение сотрудников:

  1. По охране труда -5 человек
  2. По оказанию 1 помощи – 57 человек
  3. ответственные за теплопотребляющие установки – 3 человека
  4. ответственные за электробезопасность – 4 чел.

Закуплены

  1. канцелярские товары на сумму – 15 231,16 руб.
  2. хозяйственные товары –21394,72 руб.
  3. Для обеспечения учащихся учебниками и рабочими тетрадями было проведено 3 закупки на общую сумму – 1 889,994,37 рублей

 

Финансово-хозяйственная деятельность за 2017 год

  1. Общий объем финансовых средств, потраченных в ОУ в 2017 году в сумме 80278599,07  руб., в том числе по видам:

- расходы за счет собственных доходов учреждения (доходов от оказания платных услуг) исполнены в сумме  2192324,97 руб. в том числе;

(211,213) на оплату труда с начислениями- 387,3 тыс. руб.

(223,225) коммунальные услуги и работы, услуги по содержанию имущества - 393,8 тыс. руб.

- прочие расходы- 1 411,2 тыс. руб.

- в том числе расходы на питание для образовательных учреждений- 1 291,1 тыс. руб. (софинансирование питание школьников), а также питание в городском лагере.)

-расходы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на    выполнение государственного задания, исполнены в сумме  64 616 600,60  руб. в том числе

(211,213) на оплату труда с начислениями – 56 758,8 тыс. руб.

(223) на оплату коммунальных услуг- 3 828,9 тыс. руб.

(225) на услуги по содержанию имущества, -2 060,8 тыс. руб.

(310) на приобретение оборудования - 1665,1 тыс. руб. в том числе;

Поставка учебной литературы – 540,7 тыс. руб.

Поставка видеорегистратора и жестких дисков для телевизионной системы охранного наблюдения -33,2 тыс. руб.

Поставка компьютерного оборудования - 149,8 тыс. руб.

Поставка вышки-туры – 22,4 тыс. руб.

Поставка воздуходувки – 19,0 тыс. руб.

Поставка мебели – 239,0 тыс. руб.

(340) Приобретено МЗ на сумму 209 044.28 руб в том числе;

Поставка видеорегистратора и жестких дисков для телевизионной системы охранного наблюдения – 41,6 тыс. руб.

Поставка мебели для нужд- 60,3 тыс. руб.

Поставка электротоваров -13,4 тыс. руб.

Поставка сантехнических товаров- 20,0 тыс. руб

Поставка противоскользящих накладок и знака безопасности – 62,7 тыс. руб.

Поставка реагентов – 48,0 тыс. руб.

Поставка пульта контроля и управления для системы охранной сигнализации -6,5 тыс. руб.

Поставка бутилированной воды -23,2 тыс. руб.

Поставка офисной бумаги для копировально-множительной техники и оргтехники – 55,3 тыс. руб.

- прочие расходы - 6207,4 тыс. руб.

в том числе расходы на питание для образовательных учреждений- 4725,8 тыс. руб.

(в том числе расходы на питание во время пребывания в городском лагере 1,2 смены (945,0 т.р.)).

-возвращено расходов и выплат обеспечения прошлых лет на сумму 216 469,27 руб.;

- расходы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели, исполнены в сумме  13 469 673,50  руб. в том числе;

- реализация мер социальной поддержки по предоставления льготного питания школьникам в сумме – 3 912,2 тыс. руб.

- реализация мер социальной поддержки работников – 310,1 тыс. руб.

-приобретение учебных изданий для комплектования библиотек – 661,0 тыс. руб.

- подготовка, переподготовка, повышение квалификации -13,2 тыс. руб.

- театральный урок в Мариинском театре – 39,8 тыс. руб.

- проведение летней оздоровительной кампании городской лагерь 2 смены - 1291,2 тыс. руб.

капитальный ремонт спортивного зала и  вестибюлей здания школы на Руставели д. 26 – 7 348,8 тыс. руб.

  1. Среднемесячная заработная плата, педагогических работников – 48,433 тыс. руб.
  2. Объем закупок продукции для государственных нужд, осуществленных по результатам торгов (открытых конкурсов, открытых аукционов, открытых аукционов в электронной форме) к общему объему осуществленных закупок, (%) – 65,4%.
  3. Соблюдение норм законодательства в части обеспечения доступности объектов учреждений по результатам мониторинга за январь и декабрь 2017 года (ФЗ от 01.12.2014 № 419-ФЗ) – 79,0% , (на ступени крылец установлены угловые алюминиевые противоскользящие накладки  с резиновой вставкой (жёлтого цвета). На входные двери приклеены знаки безопасности "Жёлтый круг").
  4. Стоимость оказанных услуг на одного обучаемого, занимающегося, обслуживаемого - 77,1 тыс. руб.
  5. За счёт бюджета проведено обучение сотрудников:

- Повышения квалификации лиц, допущенных к обращению с отходами по программе «Организация работы по обращению с отходами I-IY класса опасности»- 1 чел.

-«Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе». – 1 чел.

-«Техническая эксплуатация тепловых энергоустановок» -3 чел.

- «Безопасная эксплуатация электроустановок»-4 чел.

- «Охрана труда в организациях»- 12 чел.

7. За счёт бюджета проведен медицинский профосмотр для 76 сотрудников.